同志们：

今天，我们召开集团公司三季度工作会，会议的目的是分析和总结公司前三季度经营及各方面管理工作情况，明确第四季度工作重点，为打好年底收官之战，圆满完成全年既定目标和任务，持续注入新动力。上周，总经理班子部分成员带领相关部门人员走访调研了周边的十八家单位，深入了解了各单位的安全生产经营情况，绝大部分单位能够克服各种困难完成了均衡计划，部分单位指标完成情况还相当不错。希望通过今天的会议，各单位进一步总结和发现短板，积聚力量、再接再厉，持续抓好安全生产经营管理，力争实现更大的突破。刚才，常总就公司前三季度经营情况作了总结，张总安排了四季度的安全管理工作，我完全同意。在此基础上，我再讲几点意见：

一、集团公司前八个月生产经营总体情况

截至2021年8月31日，公司总资产107.31亿元，净资产75.50亿元，负债31.81亿元，负债率29.64%，每股净值27.76元/股。全年计划完成营业收入73.6亿元，前八个月实际完成营业收入69.4亿元。全年计划实现利润12.38亿元，前八个月实现利润12.6亿元。全年计划生产商品煤600万吨，前八个月累计生产商品煤454.28万吨。全年计划销售商品煤1267万吨，前八个月累计销售商品煤972.77万吨。

由于当前市场形势与八月份测算调整指标时发生了较大变化，而集团公司在9月2日才召开股东大会，审议通过了经营计划调整方案，导致目前已经完成了今年的盈利指标。总体来看，虽然煤矿生产受限产影响较大，但得益于煤炭售价大幅上涨，煤炭产业的利润较去年同期相比增长两倍多。而非煤产业受大宗原材料价格上涨、主要大客户神东公司大幅降价和疫情等因素影响，部分产品和服务类企业未能完成均衡计划目标，仍需要再加把劲。

二、集团公司各二级单位生产经营情况

（一）煤炭产业方面。今年前八个月中，霍洛湾煤矿受天然气管道和搬家倒面影响停产70天，武家塔露天煤矿受限产政策影响，大部分时间处于单班作业，在这种情况下，两个主力生产煤矿不仅超均衡计划完成了生产任务，还实现了完全成本大幅下降，其中，武家塔露天煤矿完全成本减少29.77元/吨，霍洛湾煤矿完全成本减少了17.25元/吨，除煤炭产量超均衡计划外，武家塔煤矿降低炸药单耗和剥采比，霍洛湾煤矿错峰生产节约电费和修理费等也是成本下降的主要原因。大海则煤矿下水平延深基建工程目前进展顺利，调整接续计划后，副暗斜井、二水平中央变电所、水仓、硐室等提前至今年12月份施工，预计煤矿可在2022年年底正式投产。

煤矿智能化建设方面，霍洛湾煤矿和武家塔露天煤矿智能化建设正在按计划实施中，两矿的煤矿智能化建设方案已经专家评审通过，两矿与中煤科工信息技术有限公司也签订了EPC工程总承包合同，预计年底前具备阶段性验收条件，为未来安全增产增效奠定了基础。

煤炭销售工作中，煤炭运销分公司在完成自产煤销售任务的同时，凭借丰富的市场经验，准确预测市场价格走势，适时调整外购煤销售策略，在低迷的贸易煤市场中抓住契机，煤炭销量、价格和效益均较去年实现了较大突破。同时，煤炭运销分公司积极与呼铁局协调，统一调动东北方向的原煤车皮计划，有效提升了北线原煤发运效率和效益。其他两个煤炭运销公司由于业务方向单一，经营指标完成情况较煤炭运销分公司稍有欠缺。其中，东胜煤炭经销公司受贸易煤市场影响，以及国能发运政策和神华车皮的影响，盈利较去年大幅下降，两站发运量均未达到预期，但经销公司通过人员调整、精简机构，将经营重心放在煤炭发运业务上，进一步降低了成本，基本完成了均衡任务目标。内蒙古天隆煤炭运销公司由于没有站台和煤源，在今年市场煤价、车皮计划大幅波动的情况下，仅凭借单纯的煤炭贸易仍然盈利了260多万元。

（二）非煤产业方面。产品制造业和煤矿专业化服务整体受大宗原材料价格上涨、市场竞争惨烈、用户不合理降价以及疫情影响较大，但大部分单位仍能克服困难，抢抓市场机遇，较好的完成了经营任务。其中：

工程建设公司在今年前八个月新承揽工程58项，中标金额18.3亿元，目前已承接建设工程94项，完成产值5.6亿元，完成了均衡计划的110.07%，市场开拓工作成效显著。

化工公司对抑尘剂喷洒服务和防冻液喷洒服务进行了机构重组和业务整合，并争取在榆神、宁煤、胜利北电等多家单位和煤矿中标，业务实现持续增长，超计划完成了均衡计划。

矿山机械公司截齿业务受神东大幅度降价42%的影响，年初预计大幅亏损，但是该公司通过原材料价格谈判，改进工艺和技术，以及实施一般产品保工资、高档产品保效益的经营策略，前八个月实现了扭亏为盈。

矿山支护材料公司由于钢材价格大幅上涨，导致由该公司采购的托盘亏损384万元、钢带亏损150万元，但是该公司通过扩大市场范围，实现了扭亏为盈。

天桥新材料公司由于商砼和介质粉业务量实现持续增长，整体较均衡计划实现了减亏。同时，值得肯定的是，经过几年转型发展，该公司从单一的水泥业务，拓展为水泥、商砼、介质粉、商砼运输、矿山机械维修、润滑新材料六大板块业务，扭转了亏损局面，实现了转型发展。

煤机维修公司受市场无序竞争影响较大，经营仍然处于亏损，但是该公司通过开拓新业务，与车辆生产厂家合作开展车辆改装等业务，实现了大幅减亏。

文创公司受市场影响，中标价格下浮较大，尽管营业收入超计划140%，但利润大幅下降，未能完成均衡计划。

物流配送中心现有业务完成较好，通过严格控制成本，较均衡计划实现了减亏。

机电安装公司受疫情和限产影响，原计划完成8安8撤，但前八个月仅完成了6安6撤（含内部矿井2安2撤），未能按预期完成计划业务量，固定成本摊销较大，目前处于亏损状态。

矿建公司在努力维持好现有业务的同时，多渠道积极开拓周边煤矿托管和承包生产等业务，根据调研了解，矿建公司实际已经完成了均衡计划。近期，矿建公司正在投标华润集团锡盟煤矿项目，如能中标，预计近几年盈利水平将大幅增加。

两个经费单位中，物业分公司较均衡计划减亏300多万元；水务公司持续加强精细化管理，实现减亏54万元。

主要的合资公司中，淖尔壕煤矿已被核准增加产能120万吨/年，取得了较大突破。新疆天隆希望能源有限公司经三家股东协商，在准东管委会支持下正在着手基建开工准备工作。

回顾集团公司前八个月的经营工作，总体上取得较好的经营业绩，与大家辛勤工作是分不开的，我代表总经理班子对各二级单位领导及全体员工表示衷心的感谢，大家辛苦了！

三、集团公司四季度工作安排

看到成绩的同时，我们也要看向脚下的路。当前，公司仍然有诸多问题和矛盾亟待解决。企业发展和人力资源发展不平衡、设备陈旧、人员老龄化问题严重、应收账款数额仍然较大、转型发展速度慢、资源收储无进展、重大经营风险和法律纠纷依然层出不穷，这些“老大难”问题，还需要大家共同面对，努力解决。

同志们，四季度是定全年、保全局的收官阶段，也是明年工作起好步、开好头的关键节点。公司上下要紧盯目标、强化举措，稳扎稳打，抓好安全生产，抓好经营管理，力争保质保量完成经营任务。下面，我就抓好四季度经营管理工作，再讲几点意见：

一是不折不扣地抓好安全生产管理和疫情防控工作。刚才张总安排部署了安全管理工作，很全面也很到位，在此我仅强调几点：一是安全管理没有终点，必须持之以恒、常抓不懈，特别要动态关注环境、设备、人员三个关键性安全因素；二是各单位要加强特殊时期安全管控，下半年节假日较多，各单位要加大安全监察频度，全面抓好现场施工作业管理，领导干部值班带班管理，员工考勤管理，公车出行管理，必须确保全方位安全；三是要按照各级政府相关工作部署，抓好疫情防控，强化环保和节能降耗管理，避免触碰法律、法规和公司管理红线，保障企业正常运营。

二是全力抓好煤炭产运销平衡。2021年商品煤价突破历年新高，国家安全环保政策调控、进口煤入关、限产能和释放产能交替等因素造成煤炭价格波动较大，煤炭产运销企业一定要审时度势，科学研判，确保煤炭效益最大化，同时还要严防触碰到国家对煤炭价格调控的政策红线。霍洛湾煤矿在确保安全的前提下根据政府有关批复安排产量，要全力抓好煤场南旁路筛选系统的设计施工的招标工作，确保尽快投入使用，进一步提高煤质和效益。武家塔露天煤矿要利用好露天开采优势安排好节假日生产，要提前与运销公司沟通，确保产销平衡。大海则煤矿要严格按计划施工，加快地面生产系统设计施工，必须确保工程整体质量，工程煤要严格按程序销售，做到公开透明、规范运营、保留所有账目，避免留下后患，要提前计划组织成立综采队和运转队，确保按时平稳投产。同时，集团上下还要继续争取办理霍洛湾和武家塔煤矿下层资源手续、井田周边的空白资源和边角煤资源。要紧跟国家政策，加快办理产能扩增手续，争取更多的保供煤量。武家塔露天煤矿要安排专人负责协调与上湾煤矿资源置换和与温家塔煤矿重叠区开采事项，霍洛湾煤矿和大海则煤矿要尽快推动充填开采工作。三个煤炭运销公司要抓住国家调控契机，在复杂的市场环境中抢抓机遇，力争创造更多的效益。

三是加快推进智能化矿井建设工作。霍洛湾煤矿和武家塔露天煤矿要按照工期倒排序，全力配合中煤科工完成设备采购、安装、改造、培训等智能化工作，必须在12月31日前完成今年的任务计划。同时，集团公司还要提前谋划推进研究大海则煤矿智能化建设工作，为未来安全高效生产做好准备，确保大海则煤矿建成一座高质量、智能化的现代化矿井。

四是非煤企业要坚定不移维护好神东市场，坚定不移走科技创新发展之路。各非煤企业不要只看眼前利益，认为利润薄就忽视神东市场，要努力实现两条腿走路，多渠道发展，要向矿山机械公司学习，一方面要维护好神东市场，另一方面想法设法提高产品边际效益。维护神东市场就是求生存，转型升级就是谋未来。转型发展是企业发展的必经之路和必然趋势，我们不仅要培养人才，更要培育符合未来发展趋势的产业，大家要放开手脚大胆干，集团公司一定会给予大力支持。

五是持续抓好精细化管理。前八个月，两个煤矿成本下降近20至30元/吨，但和周边同类型煤矿相比，成本仍然偏高，大家不要盲目乐观看待当前煤炭市场形势，今后还要继续在降本增效上下功夫，勤俭节约，做长远打算。非煤产业由于大宗原材料价格大幅增加，要想方设法通过集中招标采购、电商网购等方式降低大宗原材料价格以及其他成本，既要保证产品和服务质量，又要提高经营效益。近期，集团公司将组织产品和服务单位与神东公司进行座谈洽谈业务，并加快推进在国能e购平台铺货事宜。工程施工企业要加强工程全流程管控，主动催办，杜绝流程拖延耽误工期的情况，同时，要不失时机抓好煤矿托管经营业务。管理部们和监理公司要加强监理，认真负责，真正起到管理和监理实效。各单位要下大力气抓好清欠工作，攻坚克难，抓铁有痕。近期取得的清欠新成果较少，我们要清醒的认识到，当前，不良应收账款已经造成了部分企业资产结构不合理，并严重影响到了企业运营，特别是应收账款较大导致流动资金不足，借款产生利息又进一步增加了企业经营压力，形成了恶性循环。此外，各单位要尽快按程序处置废旧物资、库存报废设备等，及时清产核资，实现物资高效利用。我还要强调一点，当前，汉哲管理咨询公司正在进行全集团的制度和流程建设，各单位和部门要全力配合，不搞形式主义，要确保制度流程贴近实际，解决实际问题。

六是重视审计查出问题。此次针对2019、2020年的经营绩效财务专项审计披露出了较多问题，很多单位对于一些历年反复出现的问题整改不到位，甚至无明显改善，我们在上周调研过程中分别对各家单位审计出的问题进行了通报。各单位的负责人必须高度重视并尽快整改解决，严格按照法律法规和公司制度流程，进一步加强经营内控、资金管理、资产管理、应收账款、工程结算、劳务用工管理、税务风险、合同签订和执行、采购审批、预算控制等方面的管控。大家要清醒认识到，内控审计实际上是对公司经营管理工作的诊断和体检，而不能理解为公司对大家的不信任。查出问题、整改问题是对公司经营的完善，同时也帮助大家避免因重大经营风险造成的经营责任、法律责任，不要以为现在应付过去了就相安无事，开展经营活动一定要依规合法，经得起历史的追溯和调查。近期我们将再次对各单位整改情况进行“回头看”，对于整改不到位的单位和法定代表人，将给予通报批评、追责等处罚。

七是关注员工生活。天隆是我们相濡以沫的大家庭，在座各位要扮演好自己的角色。各二级单位要把“知员工情、解员工忧、帮员工困、暖员工心”作为凝聚人心、构建和谐、增强团结、提升队伍战斗力的一项重要举措，要及时解决诸如供暖、住宿、就餐等员工反映突出的问题，要以合理的方式给予困难员工关怀和帮助，将关爱的触角从 “工作圈”延伸到“生活圈”和“社交圈”，在公司力所能及的范围内解决员工后顾之忧。从各方面的反映情况看，我们深感分配不公对全集团造成了严重的负面影响，我们要进一步推动实现多劳多得、按劳取酬的分配方式，进一步缩小年薪人员和普通员工之间的薪酬差距，要坚决杜绝和预防由于社保医保等福利未能足额缴纳，导致员工退休后养老医疗待遇较低的问题。同时，还要加快推进各单位劳务工转正工作进程，特别是各二级单位一定要真实、充分的反映用工需求，缩小暂时无法转正技术人员与同岗位正式员工的待遇差距，把能用之人、有用之人留下来。希望集团公司上下充分认识到人才流失问题的严重性，核心人才的流失意味着经验、技术或客户的流失，使企业失去了脊梁，轻则让企业伤筋动骨,重则让企业短期内扭亏无望。

八是不忘初心，继续前进。从公司的整体经营形势，能够感受到基层大部分班子是团结的、奋进的、拼搏的，大部分基层领导干部是真真切切为企业发展谋出路想办法，这一点让我们很感动，天隆能有这样的领导干部是天隆之福。但是，我们也要看到不正之风依然存在，习近平总书记在近期讲话中谈到：对共产党人来说，一无立场、二无原则、三无底线的好人主义，实际上是侵蚀党内良好政治生态的害人主义、坏人主义。“老好人”们用庸俗的得失观看问题，用扭曲的人际观判对错，用狭隘的利害观干事业，模糊了是非原则，麻痹了真假、善恶标准，是对同志、对组织、对党对事业的极端不负责任。这段话用在天隆，我想就是：既要摒弃“老好人”思想，勇于抑制不正之风，敢与“真坏人”作斗争，又要有老黄牛的品格，和千里马的气势，踏踏实实做一个实干家。领导们之间能做到不毫无原则的猜忌、拆台、推诿，各司其职、各尽其责；公司之间互帮互助，协同发展；集团上下集中力量，抓生产、抓经营，这才是未来可期的天隆。

同志们，我们的地面企业尽管正在经历着残酷的市场竞争；尽管还面临着大宗原材料价格大幅上涨，而得不到大客户调价的局面；尽管霍洛湾煤矿受天然气管道改位问题影响停产70天；尽管大海则煤矿目前处于基建期，仅有霍洛湾煤矿和武家塔露天煤矿两个煤矿正常生产；尽管两个生产煤矿还受到限产政策影响，但是我们要看到，在距离年底还有一百多天的时间，全集团已经实现利润12.6亿元。在此，我希望各二级单位领导班子能够继续保持好团结奋进、敢想敢为的工作状态，攻坚克难、顽强拼搏，力争为一举创造天隆改制后的历史盈利最高新水平而奋斗！