同志们：

现在，我代表集团公司经营层向大会作2022年工作报告。

第一部分  2021年工作回顾

2021年是中国共产党成立一百周年的喜庆之年，是国家“十四五”规划的开局之年，是集团公司抢抓机遇、经营工作取得重大突破的一年，更是企业发展历史上具有里程碑意义的一年。一年来，按照股东大会批准的经营目标，在董事会的领导下，集团公司上下精诚团结、顽强拼搏， 狠抓安全、环保、防疫、创效、稳定五个方面工作，积极应对风险挑战，全力推进深化改革、精细管理、创新驱动、产业转型等多项重点工作，企业竞争力、创新力、控制力、影响力和防风险能力得到有效提升，全集团呈现出了稳中增量、稳中提质、稳中提效的良好发展态势，为集团公司可持续高质量发展厚筑了根基。回顾2021年，在煤炭价格阶段性大幅增长的利好形势下，集团公司上下共同努力、科学调控、密切配合，创造了自天隆改制成立以来最好的盈利水平。全集团完成营业收入124.7亿元，总资产突破152亿元，净资产突破103亿元，每股净值达到37.97元。2021年集团公司位列全国煤炭企业50强第45位，内蒙古民营企业100强第18位，在集团公司高质量快速发展的进程中，留下了浓墨重彩的精彩篇章！

同志们，过去一年来取得的良好业绩和不凡成就，再一次展现了集团公司应势而动、顺势而为、乘势而上、以变应变的韧性和真正实力。在此，我代表公司经营层，向公司党委、董事会、监事会，对公司经营管理工作的鼎力支持表示诚挚的感谢！向长期奋战在集团各行各业的同事们辛勤付出致以崇高的敬意和衷心的感谢！

回顾2021年，集团公司经营层围绕全年任务目标，强化标本兼治，狠抓工作落实，主要开展了以下十项卓有成效的工作：

一、抢抓机遇，攻坚克难，充分发挥煤炭板块创效主力作用。集团公司全年生产煤炭1027.78万吨，销售煤炭1802.54万吨（其中销售自产煤791.2万吨，外购煤768.67万吨，合资的淖尔壕煤矿销售242.67万吨）。霍洛湾煤矿受矿区天然气管道搬迁影响六十多天，克服了过呼和乌素沟等不利因素的制约，在产能调增后完成煤炭产量383.23万吨。武家塔露天煤矿前十个月受产能限制，较长时间内只能单班作业，同时受置换区、重叠区无法开采的限制，只能分散多点作业，在调增产能后完成煤炭产量400.45万吨。淖尔壕煤矿全年生产煤炭244.10万吨，并将产能由120万吨/年顺利调增至240万吨/年。大海则煤矿在各项投资计划批复不顺利的情况下，千方百计保障按计划稳定施工，截至2021年底已经完成了三条井筒延深、煤门延深、主斜井改造等掘进4736米。新疆准东五彩湾二号露天煤矿在2014年7月因矿权整合停产后，经多方长期艰苦努力，终于在年底前动工剥离。煤炭销售方面，运销分公司千方百计克服政府既要求保供又要大幅压价带来的不利影响，保障了自产煤销售效益最大化，外购煤炭销售业务盈利突破亿元大关，创造了历史纪录；煤炭经销公司受煤炭价格影响，周边的煤矿大部分采取汽运销售，导致两个站台的发运任务都未完成；内蒙煤炭运销公司受煤炭价格大幅上涨影响，税费增加，利润空间大幅减少，但通过销售增量，超额完成了经营目标。此外，集团公司积极响应政府号召，三月份启动了内蒙境内两个煤矿的智能化建设工作，与中煤科工集团西安研究院、信息技术公司、智能矿山研究院订立了框架协议，并成立了协同创新中心，为集团公司煤矿智能化改造和双方高效合作奠定了基础。目前，霍洛湾煤矿智能化建设第一阶段工程已经国家矿山安全监察局内蒙古分局验收高分通过，武家塔露天煤矿智能化建设第一阶段工程正在等待安排验收。

二、开拓创新，提质增效，非煤企业发展态势持续向好。一年来，工程建设公司、矿山机械公司、矿山支护材料公司、煤机维修公司、天桥新材料公司、机电安装公司、化工公司、矿建公司等单位自力更生，挖潜改造，提质增效，积极探索新的盈利增长点，逐步实现了产业做精、做强、做优，无论是产值还是盈利能力都有了较大提升。文创公司、物流配送中心、水务公司、物业分公司等也在积极探索创效和降本的新途径，值得表扬。集团公司大部分非煤企业能够及时改变经营管理策略，例如利用淡旺季差价购置部分原材料等办法，有效降低了生产成本。集团公司积极协调神东公司，对几个成本倒挂严重的业务正在重新研究调价和给予合理补偿，并就低价中标问题交换了意见，争取在最大程度上保障几个非煤企业在神东市场的可持续经营和长远发展。

三、依法行权，压实资产，加大应收账款清收和资产管控力度。集团公司全面梳理了资产整体情况，依规合法处置了部分长期积压的库存物资、过期配件以及呆死坏账等，账面资产缩减近亿元，进一步压实了有效资产。启动了对镶黄旗石材公司资产的评估拍卖工作。完成了新疆众邦矿业公司两个铜矿的采矿权证件的补办工作，并重新启动了资产评估，待评估后可按程序拍卖处置。对回收无望的呆死坏账也做了部分减值。持续开展了应收账款清收工作，集团公司一年以上应收账款较上年度减少7147万元，其中集团总部清回久泰欠款6247万元，煤机维修公司清回欠款900万元。通过近几年不懈的努力，集团公司应收账款总额减少了近一半，有效地缓解了资金紧张的局面，在很大程度上避免了部分企业的严重亏损。

四、完善手续，明晰产权，确保改制资产保值增值。加快办理集团公司所属土地、房屋手续，在伊旗自然资源局帮助下，和谐大厦土地已获自治区建设用地审批，避免了被没收的风险，目前正在补办其它手续；乌兰木伦镇过去征用的五宗土地和三宗土地上附着物的拆迁补偿申请事宜，伊旗常委会研究后同意将2900多万元拆迁补偿款挂账。集团公司同时还积极推进了工业园区建（构）筑物补证工作和黑炭沟集装站补证工作，以及天桥新材料公司补连塔基地土地房屋手续办理工作。

五、落实政策，规范运作，进一步强化财务和税收管理。2021年，集团公司从各银行获23亿元授信额度。因地方税收政策调整，集团公司未能在2020年享受西部大开发税收优惠政策，承担的企业所得税从15%上升至了25%，集团公司计划与财务部牵头，积极地与市旗两级发改委、税务局沟通协调，努力争取2020年仍按税收优惠政策纳税。经旗、市两级税务局审批通过后，目前自治区税务局正在审核，如果批复将给集团公司退税1.4亿元。

六、挖掘问题，立行立改，强化内控审计监督职能。集团公司在去年开展了对2019、2020年两个年度的内控审计工作，为杜绝审计发现问题屡审不改走过场现象，对审计发现问题整改情况进行了整改“回头看”，实行审计问题销号管理，对尚未整改到位的，深挖问题根源，及时研究，努力完善相关工作体制、机制，从根本上解决审计发现的问题，及时调整了部分不合理的经营模式。

七、解决困难，促进就业，人力资源管理体系持续优化。集团公司去年安置了29名特困员工子女就业，为部分家庭困难员工解决了后顾之忧。对三个自有煤矿、机电安装公司开展了劳务工转正工作，已转正业务能力强、长期服务公司的51名劳务员工。目前正在紧锣密鼓为大海则煤矿招聘生产技术人员。另外，集团公司人力资源部努力与北京社保局协调，陆续完成了公司改制前员工在北京缴纳养老金断缴、欠缴后的补缴工作，累计为改制前员工补缴养老金1386.8万元，很大程度解决了老员工的后顾之忧。根据国家和地方相关政策要求，统一将员工住房公积金移交地方管理，规避了税收风险，保障了广大员工的切身利益。

八、优化制度，深化改革，科学规范管理初显成效。集团公司在去年首次引入企业价值系数概念，完善基础奖励二次分配，通过精简指标体系，实现对业绩的精准考核。聘请了汉哲咨询管理公司开展组织管控与制度流程建设项目，在企业管理部配合下，形成了《综合管理诊断报告》、《管控模式设计与总部优化方案》、《管理总纲》等，对一百三十多项制度进行多次修订完善，力争建立流程清晰、权责统一、管理高效的制度流程体系。开展了薪酬优化设计工作，完成了《薪酬优化设计方案》，优化了非年薪人员薪酬制度。着力提高普通员工薪酬待遇，去年除年薪人员外，普通员工人均工资上调10%至20%，同时年薪管理人员与普通人员的年终奖分配差距进一步缩小，随着企业效益增长，广大员工的收入水平稳步提高。

九、更新理念，创新模式，积极发展新兴产业项目。一年来，集团公司广泛对接了收储煤炭资源和洽谈煤矿托管项目，先后调研考察了陕西嘉元煤矿等临近周边的十几处煤炭资源，还考察了煤炭集装站、油气田开采、铁矿开采等相关产业和项目，并在政府推荐下对接了氢能源开发等多个前沿产业，力争逐步向轻资产型、科技型企业转型发展。

十、承担责任，回馈社会，地企关系更加和谐。集团公司在致力于自身发展的同时，积极履行社会责任。2021年集团公司向大柳塔试验区敏盖兔村供暖补偿60.8万元，向伊旗境内成本价供应供暖煤3.85万吨，免费供应暖心煤5096吨，累计让利两千多万元。积极响应中央、地方各级政府保供政策号召，以比市场售价低10%到60%的价格向河南省、巴彦淖尔市、额济纳旗保供煤炭27万余吨。向河南灾区、鄂尔多斯红十字会、神木市栏杆堡镇西寨村和沙峁镇呼家庄村、康巴什教育局以及伊旗教育局、各类学校、贫困家庭、残疾人联合会帮扶资助750多万元。2021年，天隆公益慈善基金会还获得了内蒙古自治区民政厅颁发的社会组织评估4A等级证书。

第二部分  当前面临的形势和任务

在肯定成绩的同时，我们还需要更加清醒的认识到集团公司当前面临的严峻问题。一是安全工作始终是我们面临的最大风险、最大挑战，更是对我们管理能力的严峻考验。集团公司当前的安全形势不容乐观，不该出现的安全问题接连出现，我们的部分对外施工企业和合资企业，安全意识和标准与周边大型煤炭企业相比出现了退步。今年一到三月份，集团公司直属煤矿及各企业保障了安全生产，但机电安装公司和合资的淖尔壕煤矿分别发生了一人次的死亡事故，严峻的安全形势让我们震惊，全面加强对外施工企业以及合资控股企业的安全管理刻不容缓。二是部分亏损企业止亏的措施还远不够。三是要认清后续煤炭资源储备不足、开采成本越来越高、煤炭销售价格可能长期低位运行等问题。四是存在大部分员工普遍上进心不足，工作得过且过，公司整体学习风气较差等情况。

我们要客观分析当前形势，冷静面对问题，科学把握发展方向。国家“双碳”政策要求下，煤炭消耗总量将会逐渐降低，但在相当长时间内，煤炭仍然是我国能源安全的压舱石，集团公司拥有的煤炭资源也是国家鼓励开采的清洁煤炭资源，集团公司未来发展仍要依托煤炭主业，而且需要持续做精做细、做大做强，同时还要逐步转型升级，实现持续发展；对长期亏损的企业要果断采取措施，遏制亏损势头，盘活闲置资产，最大程度地激发企业经营活力和员工上进心，必须实现企业可持续健康发展，员工工作能力、奉献精神以及收入水平要不断提升；对于安全管理工作，我们还需要进行深刻反思和检讨，安全生产人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，必须作为一条不可逾越的红线！

第三部分   2022年工作安排

综合研判今年全国乃至世界的经济形势，当前疫情不断反复，通货膨胀不断加剧，煤炭价格可能会在国家控制下低位运行，各种原材料采购成本可能持续攀升，人员成本不断增加，集团公司整体特别是非煤企业承受的经营压力较往年更加突出，更需要我们在经营管控模式、营运销售策略、产业发展布局等方面拿出更加切实可行、行之有效的经营思路，这也是对集团公司经营管理能力和管理水平的又一次“大考”。集团公司上下务必要充分把握经济形势和市场新常态下的阶段性特征，认识新常态、适应新常态，立足当前、放眼长远，树立新发展理念，构建新发展格局，运用战略思维，转变长期以来简单的以扩增产能为主的发展方式，转为调整存量、做优增量的发展方式。同志们，2022年是集团公司迈向高质量发展的关键时期，形势有利于发展，机遇大于挑战，困难不容低估，信心不可动摇，完成今年工作目标任务，更加需要集团上下的共同努力！

2022年生产经营工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央以及地方各级政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进的总原则，全面、准确、高效落实和完成股东会、董事会下达的各项任务目标，稳固经营局面，防范化解风险，推动技术升级、质量升级、管理升级，依法合规高质量建设新时代、现代化幸福天隆，以优异的经营业绩回报广大股东和员工。

生产经营目标：2022年计划生产商品煤1020万吨（霍洛湾煤矿生产380万吨，武家塔露天煤矿生产400万吨，合资的淖尔壕煤矿240万吨），销售煤炭1570万吨（煤炭运销分公司自产煤销售780万吨，外购煤销售350万吨；内蒙古煤炭运销公司200万吨），淖尔壕煤矿销售240万吨；中转煤炭450万吨。全集团计划完成营业收入89.77亿元，实现税前利润17.28亿元（其中煤炭产业计划营业收入68.27亿元，盈利17.57亿元；非煤产业计划营业收入21.5亿元，亏损2936万元），完成专项资金计划项目5.55亿元。煤炭板块直属煤矿零死亡，矿业服务板块后三季度无重伤，产品制造板块无轻伤，生产安全标准达到国家相关行业标准，环境保护和节能减排符合国家政策要求。

2022年，围绕全年目标，在抓好日常经营管理的同时，公司经营层将重点推进和落实以下八个方面工作：

一、夯基固本，守好底线，全力抓好安全、环保、防疫工作。一季度发生的两起死亡事故给集团公司安全生产造成了巨大压力，集团公司上下务必要站在讲政治的高度，从严从紧抓好安全生产管理工作，严格落实安全工作会各项部署。持续健全安全管理制度，加强对外施工企业和合资控股企业的安全生产管理，尽快形成一套务实有效的安全管理办法。全集团要以一季度发生的两起死亡事故引以为戒，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理，摒弃学规程只为考试的想法，抓紧、抓实、抓细各项安全制度的落实，更要居危思危，一步一个脚印扎扎实实地练好内功，从根本上防范和遏制各类重大安全风险。聚焦重点、协同推进，持续深化专项整治三年行动，全面加强重大灾害防治，统筹加强安全基础建设。坚持“宁可十防九空，不能万一失防”的安全意识去狠抓安全管理，要以对企业负责，对员工生命安全负责就是对自己负责的工作态度，以抓好安全就是为员工谋最大福祉的真情实感，落实安全责任，防早、防小，保持头脑清醒，时刻警惕永不懈怠。要想方设法保障安全培训起到实效，员工真正掌握自保互保知识，要充分利用智能化及其他现代化科技手段有效抓好动态管理，提升安全管理水平，逐步向矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律转变。要始终坚持绿色发展理念，积极分析“双碳”政策下产业环保政策变化大趋势，落实好环保主体责任。同时，现阶段疫情防控形势依然严峻，国内已经形成了常态化防控机制，集团公司上下都要严格落实国家和地方防疫政策，必要时严格控制员工流动，避免因疫情严重影响到广大员工生命健康和安全生产。

二、紧密部署，发挥优势，提升煤炭主业创效水平。今年4月1日起，国家发改委建立的煤炭价格监测制度和煤炭生产成本调查制度开始启动，史上最严格的煤炭价格控制体系将在5月1日落地执行。因此，今年煤炭板块必须严格遵守各级政府部门对煤炭产销的政策要求，依法合规开展煤炭生产销售工作，严格落实煤炭产运销工作部署，价格调整要有可靠的支撑依据，留有严格且详细的记录，要切实考虑长远，不得因小失大，既要保障在各铁路局的发运计划，还要在自产煤和外购煤上实现销售利润最大化。武家塔露天煤矿和霍洛湾煤矿要按新核增产能合理安排接续计划；大海则煤矿要坚定不移的按照优质工程标准施工，加快地面生产系统建设，确保按期建成投产；煤炭运销分公司要加快乌兰木伦集装站快速装车系统和煤棚建设，煤炭经销公司要充分研究制定两个煤炭集装站的发运策略，确保站台发运能力最大化。内蒙煤炭运销公司要科学预判今年煤炭市场形势，进一步提高经营创效能力。

三、扩增产能，储备资源，破解未来发展困局。目前政府有关部门因保供需要已初步核准了两矿增加产能，两个煤矿要高度重视，安排专人积极盯办后续手续完善工作，力争尽早完成两煤矿产能扩增固化工作。同时还要借助神东矿区总规调整的契机，积极争取两矿周边的空白井田资源，加快解决武家塔露天煤矿与乌兰集团温家塔煤矿的矿权重叠区资源的开采问题，以及武家塔露天煤矿与神东上湾煤矿的井田置换问题。此外，还要继续跟进煤炭资源收储工作，争取参与煤化工、煤转化项目，以及新能源开发项目，及时淘汰落后无效益业务，为集团公司长远高效发展夯实基础。

四、落实责任，精益求精，切实抓好工程管理。集团公司今年要严格抓好三大工程的管理，一是大海则煤矿基建，二是煤炭运销分公司乌专线快速装车系统建设，三是霍洛湾煤矿办公楼建设，上述工程必须按照优质工程标准施工，相关职能部门要建立台账，明确重点环节，确保各重点项目全部优质完成。要加快谋划霍洛湾煤矿、武家塔露天煤矿智能化建设第二阶段实施项目的准备工作，以及大海则煤矿智能化建设、集团公司智能化调度指挥中心的设计和施工。要进一步加强对施工企业子分公司对外挂靠资质的监督管理，坚决杜绝非法转包、违法分包工程，决不允许类似在康家滩、万利一矿施工，导致公司被恶意起诉或信访举报，并造成公司巨大损失的情况出现。

五、开源节流，降本增效，持续抓好精细化管理。在煤炭价格运行不稳定情况下，集团公司上下要保持清醒的头脑，做好应对各种风险挑战的充足准备。始终坚持效益为先，注重管理细节，加大扭亏、降本、增效工作力度，找差距、补短板，着力提质创效。持之以恒抓好应收账款清收工作，严格控制存货数量，进一步提高资产周转率；加强资金预算和借贷审批管理，优化资金结构，压减一切不必要的费用支出，进一步提高资金使用效率，争取把资金用在保障安全、做强主业、转型升级的刀刃上。加大全员、全过程、全要素的成本管控，重点从生产、加工等源头严抓成本管控，要在提高煤质、增加煤种等有效提高效益的措施上下功夫，虽然煤炭价格因政策调控已经回落，但是因前期高煤价导致的通货膨胀效应持续加大，各类原材料价格和用电价格持续高位运行，将会导致煤矿及地面企业生产成本大幅增加。大家要有清醒的认识，牢固树立“过紧日子”的思想，加大修旧利废和回收复用力度，把好原材料采购关，特别要重视利用淡旺季合理采购原材料，以及白夜班合理错峰用电等举措，要坚决杜绝大手大脚花钱，特别是借公出之名组织旅游等现象，要想方设法把生产成本降下来。集团公司相关考核部门也要想法设法通过指标考核传导压力，激发跳起摸高的创效动力，对于能够在企业发展困境中找到新出路的管理者，要进一步加大奖励力度。

六、创新驱动，提质增效，坚持科技兴企促转型。全力做好精细管理、效益提升、改革攻坚等各项工作，要加强与国能神东、中煤科工以及其他行业内前沿高科技企业合作，努力实现煤矿生产减人增效。矿用产品加工及专业化服务企业要以技术创新为抓手，以项目建设为支撑，开拓市场、守牢底线，要始终坚持以核心竞争力赢得市场和效益。所有产品和服务类企业要有走出神东市场的勇气和决心，把产品和服务市场拓展到周边其他矿区乃至更远区域，努力通过技术转型，研发出更多高技术水平、高科技含量、高附加值的矿用产品，要有超越同行业水平，走向全国乃至世界的雄心壮志。各相关单位要及时对接跟进神东等大客户，解决投标、产品价格、服务模式等方面问题，及时整改客户提出的问题，切实做到总结、整改、提升，以产品质量和服务水平赢得客户的认可。要全力抓好亏损企业“摘帽脱贫”、扭亏为盈工作，按照“一企一策”明确奋斗目标，加快制定切实可行的扭亏方案。

七、以人为本，共建共享，建设和谐幸福企业。要从根本上解决部分单位员工养老金计提不足的问题，保障退休员工利益，确保广大员工老有所养；落实好新员工招聘培训工作，为公司培养更多专业技术人才；继续优化员工薪酬调整方案，切实做到多劳多得、少劳少得、不劳不得，坚决向技术岗位、生产一线岗位和苦脏累险岗位倾斜；继续开展技术劳务工的转正工作，持续加强员工自身技能和业务素质培训，把高技术人才留在天隆；大力弘扬工匠精神，努力培养高素质技术技能人才、能工巧匠甚至大国工匠，为企业转型发展提供有力人才和技能支撑；科学探讨为无股份或持股较少的年轻管理人员配股或持股问题；加强考勤管理，着力解决吃空饷问题；鼓励员工加强学习，建立学习型企业；持续关注广大股东和员工呼声高、反映强烈的其他问题。全力维护和谐稳定发展环境，不断增强员工获得感和幸福感。

八、敢于斗争，自我改革，持之以恒完善净化公司内部风气。在过去几年里，集团公司在内部进行了局部自我改革，基本上杜绝了部分破坏公司发展或借助外部势力以不正当手段侵吞公司和股东利益的现象，保障了集团公司的基本稳定，广大股东和员工对于公司的认同感也显著提升。但是大家还要清醒地认识到，公司要形成人人“树正气、守正道”的正义理念不是一朝一夕的事。我们要持之以恒地打击那些不择手段诽谤造谣、排除异己、揽功诿过、拉帮结伙、颠倒黑白的现象。过去几年的经验告诉我们，有些人看似给大家雪中送炭，实则在趁火打劫。大家还要有清醒的认识，工作是脚踏实地干出来的，不是沽名钓誉吹出来的。有些人只是做了些分内的工作，却四处宣扬唯恐他人不知，让人反感。同志们，集团公司始终是天隆人赖以生存的家园，是大家的坚实依靠，各级管理人员要始终坚持与广大股东、员工共享企业发展成果，真正形成股东员工与企业同呼吸、共命运、荣辱与共的和谐局面。

同志们，奋勇前行谋新篇，雄心壮志启新程。几经风雨的集团公司已经站稳脚跟并呈现出新的活力，这是我们取得新胜利的宝贵精神财富、物质基础和前进动力。希望大家能够胸怀天隆兴衰，心系员工利益，坚守初心，担当作为，踔厉奋发，笃行不怠，把智慧和力量凝聚到全方位推动天隆高质量发展的各项部署上来，群策群力、扎实工作，为全面完成2022年各项工作目标而努力奋斗！